国内量化私募尚在厮杀,原汁原味的对冲基金就来了!6000亿热钱摩拳擦掌中……

摘要: 刺不刺激?

09-08 22:51 首页 资管纵横

五,来点刺激的,纵横君今天打听到一个重磅新闻,中基协将全球最牛逼的上市对冲基金——英仕曼集团,登记为私募证券投资基金管理人了,让国人在境内就可以买到私募。


英仕曼集团被授予在中国开发在岸基金的许可,这也是中国向境外投资管理公司发放的首批此类许可之一。

 

时间回到去年9月,中基协在北京召集贝莱德、瑞银海外、英仕曼、德意志资管、惠理海外等20余家国际知名机构举行了座谈会,并向外资机构抛出了橄榄枝,表示:只要你想来,大门为你敞开(能不能通过就是我们的事了)。

 

于是,在今年的6月,瑞银集团和富达国际就获得批准可以在中国境内发放私募基金产品。


富达(Fidelity)是全球知名资产管理机构,成立于1969年,是1946年在美国波士顿创立的Fidelity Investments旗下的国际公司。

紧随其后,7月13日,瑞银资产管理宣布,瑞银资产管理(上海)有限公司获批私募证券投资基金管理人牌照——这是继富达国际后第二家获得中国私募基金管理人的外商独资机构。

 

这次英仕曼集团获得了来之不易的入场券,标志着首个海外对冲基金进入中国,也意味着它可以向投资者们提供自己的在案基金产品。

 

对冲巨头的前世今生

 

纵横君不禁对这家“来势汹汹”的公司产生了好奇之心,到底是个什么来头,能获得私募基金管理人牌照?

 

英仕曼集团是全球最大的上市对冲基金,也是最早打开我们中国市场的对冲基金巨头之一。


成立于1783年,是一家很古老的投资公司了。

 

它两百多年的经商之路经历了这样的转变:做酒桶没有卖酒卖糖挣得多,那我就转型卖酒卖糖;卖糖酒不如卖糖酒的期货,那我就转型卖期货;做期货对冲又不如做期货的经纪;最后就成了所谓基金的基金(Fund of Funds)。

 

当然,那个年代并没有对冲基金这类金融产品,英仕曼集团一直到本世纪的最后三十年才转型开始做对冲基金管理业务。

 

与大多数只闻其身不见其人的对冲基金公司不同,它高调的上市了,成为了对冲界的异类之一,公司在伦敦证券交易所上市,为英国富时250指数成分公司。

 

英仕曼集团现在主要有三大业务框架:AHL(管理期货基金CTA)、GLG(由30多个策略的基金组成的多策略基金)以及刚收购的FRM(对冲基金的基金)。

 

目前为止,英仕曼集团管理着约960亿美元资产,于2012年在中国开设办事处,并在次年获得从合格境内投资者募集资金用于海外投资的额度,旗下拥有五大投资管理品牌。


对冲基金迄今没有怎么打入中国高净值市场。


(来自李亦非微博截图)

 

中国60万亿元人民币规模的资产管理行业,结构独特,全球基金经理要想打入这个市场可能困难重重。这里等着的竞争对手更是超过了7800个。

 

背后的传奇


值得一提的是,从武术冠军到金融女王,集团中国区主席李亦非的“对冲”人生也是充满传奇。

 

1977年获全国武术青少年组冠军,1985年毕业于外交学院国际法专业,后获美国德克萨斯州Baylor University国际关系硕士学位。

 

曾在纽约联合国总部负责制作电视广播节目并担任主播,美国博雅公关公司中国区董事总经理,美国维亚康姆公司中国区首席代表和旗下MTV大中华区董事总经理及亚太区执行副总裁,连续四年入选《财富》杂志年度50位国际商界女强。

 

2008年,任高雷GLG全球领先资产管理公司中国区董事总经理。2009年出任全球最大的广告与传播公司之一阳狮锐奇集团大中华区主席。


2011年加入英仕曼集团出任中国区主席。其丰富的人生经历和大跨度的职场生涯,令不少对冲基金人士印象深刻。

在接受英国《金融时报》采访时,她曾表示:我从来没觉得是颜值帮助我走到今天,我不是范冰冰也不是李冰冰。没有一个男人告诉我“你很pretty”,他们都告诉我“你很聪明勇敢”。我一直很努力地学习,我付出辛勤和汗水,我一直自诩这是我走到今天的原因。


在回答“你觉得女性在职场里可不可以哭”这个问题时,李亦非的答案也是直截了当。


回家哭吧,不要当众哭。


我反对当众流泪,职场不需要眼泪,它既不能抹平你过去犯的错,也不能给你的未来带来更多机会,只会加深人们对你情绪化和不自信的印象。


这样自信满满,有着笑傲群雄般霸气的女子,谁都没想到,一则“恶意做空”的调查传言,却差点让她跌落神坛。


但事件最终不了了之,李亦非仍然是英仕曼集团中国区主席。


对于中国市场,怎么想?

 

英仕曼最近宣布成立了专门的全球私募市场投资公司Man Global Private Markets(“Man GPM”),正式将业务拓展至私人投资市场,还会发展包括房地产、信贷及基础设施等在内的多个私募市场策略。未来,英仕曼集团也可能会探索境内股票策略。


英仕曼集团中国区主席李亦非表示:“我们对于获得中国证券投资基金业协会的资格批准倍感荣幸。这次在中国成立新的全资子公司并获得开展境内投资业务的资格,将开启英仕曼集团在中国的新篇章。中国基金管理行业正在快速发展,能够参与其中,我们深感骄傲。”


写在最后


关于洋私募的进入,比想象中要复杂,既然在境内玩资金,就得遵守境内的秩序。


资金在中国、决策在中国、操盘手也在中国,顶着国外这块金光闪闪的牌子,还是底气不太足的。

 

经过层层的筛选,在中基协提高备案要求后,拿到了珍贵的入场券,怎么可能就这样轻易放过?


毕竟,有市场的地方,就有监管。


在回忆争取QDLP项目的过程时,李亦非表示自己感受到上海监管层坚定的改革决心,拿到各方面批文的速度很快;


将海外对冲基金公司引入中国,并规定他们在上海成立全资子公司的做法实际上有效避免了将这些业务推至脱离监管的“灰色地带”。

“我们费了这么大的劲进来,说明我们对这个项目有极高的信念,而我成立了公司也有了行业,你可以更好地监管我。”


来源丨综合自信托圈、网易新闻、慢钱网



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